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凈值數據經托管行復核，投資需謹慎

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  1. 中證保險A
  2. 167301
  3. 2025-12-09
  4. 1.169
  5. 1.950
  6. -1.18%
  7. 正常開放
  1. 中證保險C
  2. 018099
  3. 2025-12-09
  4. 1.157
  5. 1.157
  6. -1.28%
  7. 正常開放
  1. 深證100ETF [申購贖回清單]
  2. 159961
  3. 2025-12-09
  4. 2.1212
  5. 2.1212
  6. -0.24%
  7. 正常開放
  1. 中證500ETF [申購贖回清單]
  2. 510550
  3. 2025-12-09
  4. 1.8002
  5. 1.8002
  6. -0.70%
  7. 正常開放
  1. 深證100ETF聯接A
  2. 006687
  3. 2025-12-09
  4. 1.7412
  5. 1.7412
  6. -0.23%
  7. 正常開放
  1. 深證100ETF聯接C
  2. 006688
  3. 2025-12-09
  4. 1.6692
  5. 1.6692
  6. -0.23%
  7. 正常開放
  1. 中證500ETF聯接A
  2. 006656
  3. 2025-12-09
  4. 1.3979
  5. 1.3979
  6. -0.64%
  7. 正常開放
  1. 中證500ETF聯接C
  2. 006657
  3. 2025-12-09
  4. 1.3595
  5. 1.3595
  6. -0.64%
  7. 正常開放
  1. 滬深300ETF [申購贖回清單]
  2. 515360
  3. 2025-12-09
  4. 6.4363
  5. 1.5886
  6. -0.50%
  7. 正常開放
  1. 滬深港通大灣區綜指（LOF）
  2. 167302
  3. 2025-12-09
  4. 1.0555
  5. 1.0555
  6. -0.46%
  7. 正常開放
  1. 消費紅利指數增強（LOF）
  2. 501089
  3. 2025-12-09
  4. 1.1991
  5. 1.1991
  6. -0.25%
  7. 正常開放
  1. 滬港深人工智能50ETF [申購贖回清單]
  2. 517800
  3. 2025-12-09
  4. 1.0571
  5. 1.0571
  6. 0.80%
  7. 正常開放
  1. 科創創業50ETF [申購贖回清單]
  2. 588310
  3. 2025-12-09
  4. 1.0177
  5. 1.0177
  6. 1.28%
  7. 正常開放
  1. 中證全指自由現金流ETF [申購贖回清單]
  2. 563780
  3. 2025-12-09
  4. 1.2190
  5. 1.2190
  6. -1.85%
  7. 正常開放
  1. 中證全指自由現金流ETF聯接A
  2. 024602
  3. 2025-12-09
  4. 1.0581
  5. 1.0581
  6. -1.78%
  7. 正常開放
  1. 中證全指自由現金流ETF聯接C
  2. 024603
  3. 2025-12-09
  4. 1.0565
  5. 1.0565
  6. -1.78%
  7. 正常開放

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